Schritt 1: Nummernkreise für Bankkontenverwaltung anlegen<\/h2>\n
Im ersten Schritt definieren Sie Nummernkreise für die technischen Kennungen und Änderungsanforderungen in Ihrer Bankkontenverwaltung. Ersteres wird beim Anlegen neuer Bankkonten benötigt, um eine laufende Kennung zu vergeben. Zweiteres, um die Änderungsanforderungen systematisch zu protokollieren.<\/p>\n
Schritt 2: Customizing Ihrer Stammdaten der Bankkonten<\/h2>\n
Im zweiten Schritt hinterlegen Sie die vorhergehenden Nummernkreise im Customizing und definieren Ihre Stammdaten im Bankkontenmanagement. Zudem speichern Sie Ihre Kontenarten mit einer kurzen Beschreibung, einer eindeutigen Kennung, einer Definition via Attributen und einer Richtung der Zahlung. Zum Abschluss können Sie noch sensible Felder festlegen, die Sie vor Änderungen schützen wollen. Damit verhindern Sie, das wichtige Informationen Ihrer Hausbank geändert werden. Zum Schluss darf auch eine Import-Methode für Ihre Kontoauszüge nicht fehlen.<\/p>\n
Schritt 3: Kontrolle Ihrer Zahlungsbestätigungen<\/h2>\n
Im dritten Schritt der Konfiguration können Sie noch eine Freigabe für die Zahlungen über Ihre Hausbank einrichten. Hierfür aktivieren Sie die „Unterzeichnerkontrolle“ im Customizing und hinterlegen eine Freigebergruppe. Diese Gruppen können Sie zum Beispiel nach Funktionen oder nach Organisationen definieren. Danach müssen Sie nur noch in den Stammdaten die definierten Gruppen mit dem Freigabeprozess für einzelne Bankkonten verbinden und das Freigabemuster aktivieren.<\/p>\n
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